广发品质回报混合A净值下跌5.75%

广发品质回报混合A净值下跌5.75%
2021年02月23日 07:20 新浪财经

广发品质回报混合型证券投资基金(简称:广发品质回报混合A,代码009119)公布2月22日最新净值,下跌5.75%。

广发品质回报混合A成立于2020年6月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益43.55%,今年以来收益13.06%,近一月收益3.58%。

基金经理为张东一。张东一自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.16%1139692.28亿
000858五粮液10.00%7677402.24亿
000568泸州老窖9.93%9837432.22亿
00700腾讯控股9.78%4615002.19亿
03690美团-W7.35%6645001.65亿
600309万华化学6.49%15966361.45亿
300760迈瑞医疗5.78%3040991.3亿
000860顺鑫农业4.94%15255001.11亿
01951锦欣生殖4.07%68560009117.05万
02269药明生物3.89%10080008721.28万

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责任编辑:小浪快报

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