摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(简称:大摩量化配置混合C,代码008305)公布2月22日最新净值,下跌4.70%。
大摩量化配置混合C成立于2019年12月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益46.13%,今年以来收益5.55%,近一月收益-3.77%,近一年收益36.98%。近一年,该基金排名同类1582/3174。
基金经理为陈健夫。陈健夫自2019年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.70% | 8100 | 1618.38万 |
601318 | 中国平安 | 4.67% | 184900 | 1608.26万 |
000858 | 五粮液 | 3.60% | 42500 | 1240.36万 |
000333 | 美的集团 | 3.42% | 119600 | 1177.34万 |
600036 | 招商银行 | 3.24% | 253900 | 1115.89万 |
300750 | 宁德时代 | 2.34% | 23000 | 807.55万 |
002475 | 立讯精密 | 1.78% | 109277 | 613.26万 |
601166 | 兴业银行 | 1.75% | 289700 | 604.6万 |
603259 | 药明康德 | 1.65% | 42100 | 567.17万 |
600030 | 中信证券 | 1.65% | 193100 | 567.71万 |
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责任编辑:小浪快报
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