华安优质生活混合净值下跌5.09%

华安优质生活混合净值下跌5.09%
2021年02月23日 07:17 新浪财经

华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布2月22日最新净值,下跌5.09%。

华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益68.82%,今年以来收益14.71%,近一月收益3.85%。

基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免9.71%10394302.94亿
603345安井食品9.36%14668332.83亿
000858五粮液9.31%9636892.81亿
03690美团-W8.67%10569002.62亿
000333美的集团4.61%14140001.39亿
300896爱美客4.30%1983301.3亿
09922九毛九4.11%62470001.24亿
600519贵州茅台4.11%621501.24亿
06186中国飞鹤3.58%70880001.08亿
02020安踏体育3.15%9210009526.6万

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:小浪快报

消费品 收益

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 02-26 金盘科技 688676 --
  • 02-26 四方新材 605122 --
  • 02-25 深科达 688328 --
  • 02-24 永茂泰 605208 13.4
  • 02-23 顺控发展 003039 5.86
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部