富国消费升级混合型证券投资基金(简称:富国消费升级混合,代码006796)公布2月22日最新净值,下跌5.20%。
富国消费升级混合成立于2019年2月20日,业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益154.83%,今年以来收益9.80%,近一月收益-1.87%,近一年收益78.18%。近一年,该基金排名同类207/3174。
基金经理为汪孟海,张慕禹。汪孟海自2018年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益154.83%;张慕禹自2020年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.97% | 13800 | 2757.24万 |
002304 | 洋河股份 | 6.48% | 95000 | 2241.91万 |
000858 | 五粮液 | 5.23% | 62000 | 1809.47万 |
01801 | 信达生物 | 3.38% | 169000 | 1167.11万 |
300759 | 康龙化成 | 3.29% | 94400 | 1136.58万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.25% | 149930 | 1122.83万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.24% | 23600 | 1120.24万 |
03690 | 美团-W | 3.23% | 45000 | 1115.78万 |
603259 | 药明康德 | 2.99% | 76786 | 1034.46万 |
600690 | 海尔智家 | 2.26% | 267100 | 780.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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