富国消费升级混合净值下跌5.20%

富国消费升级混合净值下跌5.20%
2021年02月23日 07:14 新浪财经

富国消费升级混合型证券投资基金(简称:富国消费升级混合,代码006796)公布2月22日最新净值,下跌5.20%。

富国消费升级混合成立于2019年2月20日,业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益154.83%,今年以来收益9.80%,近一月收益-1.87%,近一年收益78.18%。近一年,该基金排名同类207/3174。

基金经理为汪孟海,张慕禹。汪孟海自2018年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益154.83%;张慕禹自2020年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台7.97%138002757.24万
002304洋河股份6.48%950002241.91万
000858五粮液5.23%620001809.47万
01801信达生物3.38%1690001167.11万
300759康龙化成3.29%944001136.58万
300015爱尔眼科3.25%1499301122.83万
00700腾讯控股3.24%236001120.24万
03690美团-W3.23%450001115.78万
603259药明康德2.99%767861034.46万
600690海尔智家2.26%267100780.2万

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责任编辑:小浪快报

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