银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心诚灵活配置混合,代码005543)公布2月22日最新净值,下跌5.23%。
银华心诚灵活配置混合成立于2018年3月12日,业绩比较基准为恒生指数收益率×35%+中证800指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益140.07%,今年以来收益15.60%,近一月收益4.79%,近一年收益102.98%。近一年,该基金排名同类29/3174。
基金经理为李晓星,张萍。李晓星自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益140.07%;张萍自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益153.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000568 | 泸州老窖 | 7.90% | 491680 | 1.11亿 |
600519 | 贵州茅台 | 7.87% | 55415 | 1.11亿 |
000858 | 五粮液 | 7.70% | 371362 | 1.08亿 |
601888 | 中国中免 | 5.64% | 281100 | 7939.67万 |
300122 | 智飞生物 | 4.27% | 406338 | 6010.15万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.09% | 153234 | 5750.72万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.85% | 114000 | 5411.41万 |
603259 | 药明康德 | 3.10% | 323436 | 4357.33万 |
002007 | 华兰生物 | 2.74% | 911351 | 3849.55万 |
300750 | 宁德时代 | 2.63% | 105232 | 3694.8万 |

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责任编辑:小浪快报
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