银华心诚灵活配置混合净值下跌5.23%

银华心诚灵活配置混合净值下跌5.23%
2021年02月23日 07:11 新浪财经

银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心诚灵活配置混合,代码005543)公布2月22日最新净值,下跌5.23%。

银华心诚灵活配置混合成立于2018年3月12日,业绩比较基准为恒生指数收益率×35%+中证800指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益140.07%,今年以来收益15.60%,近一月收益4.79%,近一年收益102.98%。近一年,该基金排名同类29/3174。

基金经理为李晓星,张萍。李晓星自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益140.07%;张萍自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益153.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000568泸州老窖7.90%4916801.11亿
600519贵州茅台7.87%554151.11亿
000858五粮液7.70%3713621.08亿
601888中国中免5.64%2811007939.67万
300122智飞生物4.27%4063386010.15万
600809山西汾酒4.09%1532345750.72万
00700腾讯控股3.85%1140005411.41万
603259药明康德3.10%3234364357.33万
002007华兰生物2.74%9113513849.55万
300750宁德时代2.63%1052323694.8万

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责任编辑:小浪快报

收益 银华 李晓星

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