银华食品饮料量化股票发起式A净值下跌6.07%

银华食品饮料量化股票发起式A净值下跌6.07%
2021年02月23日 07:10 新浪财经

银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布2月22日最新净值,下跌6.07%。

银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益159.25%,今年以来收益3.11%,近一月收益0.97%,近一年收益103.48%,近三年收益157.93%。近一年,该基金排名同类16/1361。

基金经理为马君,李宜璇。马君自2017年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益159.25%;李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.85%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台7.97%114022278.12万
002304洋河股份7.96%964082275.13万
000858五粮液7.86%769862246.84万
000568泸州老窖7.63%964822182.04万
600887伊利股份7.36%4743272104.59万
600809山西汾酒5.54%421941583.5万
603288海天味业4.38%624071251.51万
000596古井贡酒2.94%30931841.32万
603369今世缘2.85%142051815.09万
603345安井食品2.82%41822806.62万

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责任编辑:小浪快报

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