交银股息优化混合净值下跌4.74%

交银股息优化混合净值下跌4.74%
2021年02月23日 07:09 新浪财经

交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布2月22日最新净值,下跌4.74%。

交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益193.39%,今年以来收益5.88%,近一月收益1.06%,近一年收益111.72%,近三年收益162.33%。近一年,该基金排名同类9/3174。

基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益193.39%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.31%344066874.32万
002304洋河股份9.02%2823006662万
000002万科A7.51%19333005548.57万
000858五粮液7.02%1775705182.38万
300146汤臣倍健5.94%18174314389.1万
000799酒鬼酒4.97%2347563673.93万
600754锦江酒店4.89%7013313613.96万
603259药明康德4.09%2244403023.66万
002271东方雨虹4.00%7613212953.93万
600276恒瑞医药3.85%2551922844.37万

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责任编辑:小浪快报

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