中银品质生活混合净值下跌3.07%

中银品质生活混合净值下跌3.07%
2021年02月23日 07:07 新浪财经

中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银品质生活混合,代码003769)公布2月22日最新净值,下跌3.07%。

中银品质生活混合成立于2017年3月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益130.75%,今年以来收益2.75%,近一月收益-3.80%,近一年收益54.76%,近三年收益104.58%。近一年,该基金排名同类839/3174。

基金经理为王帅。王帅自2017年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300014亿纬锂能8.36%1866001520.79万
600521华海药业8.26%4444301502.62万
000651格力电器7.92%2326001440.72万
000516国际医学7.13%10325001297.85万
600519贵州茅台6.15%56001118.88万
300144宋城演艺5.63%5781861024.55万
601689拓普集团4.90%232097891.95万
603882金域医学4.84%68800881.47万
002568百润股份4.67%81445849.39万
600438通威股份4.60%217738836.98万

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责任编辑:小浪快报

王帅 收益

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