前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深大消费主题混合A,代码002662)公布2月22日最新净值,下跌5.12%。
前海开源沪港深大消费主题混合A成立于2016年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益118.60%,今年以来收益13.79%,近一月收益5.20%,近一年收益68.15%,近三年收益89.76%。近一年,该基金排名同类412/3174。
基金经理为范洁,田维。范洁自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.81%;田维自2020年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 9.80% | 21801 | 615.77万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.54% | 3000 | 599.4万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.61% | 12700 | 541.02万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.23% | 10900 | 517.41万 |
000860 | 顺鑫农业 | 6.77% | 58681 | 425.67万 |
600436 | 片仔癀 | 6.47% | 15200 | 406.62万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.47% | 45940 | 344.04万 |
000858 | 五粮液 | 5.23% | 11256 | 328.51万 |
002311 | 海大集团 | 4.97% | 47700 | 312.44万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.62% | 26040 | 290.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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