华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合,代码002251)公布2月22日最新净值,下跌3.62%。
华夏军工安全混合成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益51.60%,今年以来收益-13.42%,近一月收益-15.35%,近一年收益43.02%,近三年收益84.43%。近一年,该基金排名同类1321/3174。
基金经理为王晓李,万方方。王晓李自2016年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.6%;万方方自2020年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600316 | 洪都航空 | 7.91% | 3680980 | 2.09亿 |
600893 | 航发动力 | 7.87% | 3511866 | 2.08亿 |
000547 | 航天发展 | 7.27% | 6995954 | 1.92亿 |
603712 | 七一二 | 7.01% | 4457798 | 1.86亿 |
688002 | 睿创微纳 | 6.13% | 1462297 | 1.62亿 |
600760 | 中航沈飞 | 5.99% | 2029000 | 1.59亿 |
002013 | 中航机电 | 5.96% | 13782652 | 1.58亿 |
300699 | 光威复材 | 5.95% | 1767632 | 1.57亿 |
002179 | 中航光电 | 5.52% | 1865716 | 1.46亿 |
300395 | 菲利华 | 4.23% | 1871844 | 1.12亿 |
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责任编辑:小浪快报
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