国投瑞银国家安全混合净值下跌3.14%

国投瑞银国家安全混合净值下跌3.14%
2021年02月23日 07:04 新浪财经

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布2月22日最新净值,下跌3.14%。

国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益20.20%,今年以来收益-9.35%,近一月收益-14.87%,近一年收益61.99%,近三年收益86.36%。近一年,该基金排名同类579/3174。

基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002013中航机电9.91%316121823.62亿
600760中航沈飞9.86%46051823.6亿
600038中直股份9.62%56026733.51亿
600893航发动力9.37%57666873.42亿
600316洪都航空8.94%57422893.27亿
600372中航电子8.59%159575003.14亿
300777中简科技7.46%53832342.72亿
600967内蒙一机6.73%201994412.46亿
600862中航高科5.29%64213791.93亿
600391航发科技4.79%67681091.75亿

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责任编辑:小浪快报

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