前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布2月22日最新净值,下跌3.21%。
前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益93.10%,今年以来收益-10.02%,近一月收益-13.79%,近一年收益36.66%,近三年收益65.04%。近一年,该基金排名同类692/1361。
基金经理为黄玥。黄玥自2017年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 7.64% | 1765541 | 1.05亿 |
000768 | 中航西飞 | 5.55% | 2076008 | 7614.8万 |
002179 | 中航光电 | 5.50% | 962749 | 7537.36万 |
601989 | 中国重工 | 4.21% | 13791835 | 5778.78万 |
000547 | 航天发展 | 4.14% | 2065696 | 5680.66万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.07% | 713711 | 5579.79万 |
002414 | 高德红外 | 3.23% | 1062219 | 4434.76万 |
300699 | 光威复材 | 2.88% | 443294 | 3947.53万 |
600316 | 洪都航空 | 2.88% | 693900 | 3946.21万 |
002013 | 中航机电 | 2.77% | 3318674 | 3799.88万 |
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责任编辑:小浪快报
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