中银消费主题混合净值下跌5.49%

中银消费主题混合净值下跌5.49%
2021年02月23日 07:00 新浪财经

中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)公布2月22日最新净值,下跌5.49%。

中银消费主题混合成立于2013年4月25日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益158.00%,今年以来收益7.86%,近一月收益1.82%,近一年收益60.85%,近三年收益62.26%。近一年,该基金排名同类613/3174。

基金经理为钱亚风云。钱亚风云自2015年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免9.81%22619638.87万
000661长春高新9.24%13400601.54万
600519贵州茅台8.16%2659531.27万
000858五粮液7.80%17400507.82万
300015爱尔眼科6.91%60043449.66万
600887伊利股份5.32%78115346.6万
000333美的集团5.23%34600340.6万
300760迈瑞医疗3.66%5600238.56万
603517绝味食品3.61%30300234.95万
000651格力电器3.47%36500226.08万

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责任编辑:小浪快报

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