9月20日,交银启明混合A公告称,基金经理刘鹏不再管理交银启明混合A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理周珊珊管理该基金。变更日期为2025年9月20日。
刘鹏简历显示,刘鹏先生:中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。现任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(2018年05月29日至今)、交银施罗德启明混合型证券投资基金(2020年05月27日至今)、交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金(2021年02月01日至今)的基金经理。
周珊珊简历显示,周珊珊女士为基金经理,拥有北京大学软件工程硕士学位和厦门大学经济学学士学位。她有多年证券投资行业从业经验,2008 - 2012年任华安基金管理有限公司交易员,2012 - 2016年任银河基金管理有限公司基金经理,2016年任国金基金管理有限公司投资经理。同年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,现任混合资产投资部混合资产投资助理总监、基金经理。她曾任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2022.04.21 - 2024.12.27)、交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2023.06.21 - 2024.11.23)基金经理,现任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2024.12.10至今)、交银施罗德启明混合型证券投资基金(2025.09.15至今)基金经理。
新浪基金数据显示,交银启明混合A成立于2020年5月27日,成立规模为47.89亿元,截止2025年6月30日规模15.08亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。投资目标为:在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.58元,累计净值为1.74元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.1660元。
业绩方面,交银启明混合A今年以来收益37.30%,近一年收益75.34%,成立以来收益75.30%。
从基金经理任期回报看,刘鹏自2020年5月27日至今,管理的交银启明混合A产品,任期回报为75.12%,同类平均为43.45%,行业排名564/3105。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H1)盈利金额2.11亿元,管理费2.73亿元。
刘鹏自2018年5月29日至今,管理的交银先进制造混合A产品,任期回报为201.77%,同类平均为77.07%,行业排名108/2275。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额28.00亿元,管理费5.42亿元。
刘鹏自2021年2月1日至今,管理的交银均衡成长一年混合A产品,任期回报为21.76%,同类平均为2.16%,行业排名710/3941。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额5882.31万元,管理费2.81亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银先进制造混合A | 混合型基金 | 20180529 - 至今 | 201.77% | 77.07% | 108/2275 | 28.00亿 (2018H2 - 2025H1) | 5.42亿 (2018H2 - 2025H1) |
| 交银均衡成长一年混合A | 混合型基金 | 20210201 - 至今 | 21.76% | 2.16% | 710/3941 | -5882.31万 (2021H1 - 2025H1) | 2.81亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银启明混合A | 混合型基金 | 20200527 - 至今 | 75.12% | 43.45% | 564/3105 | 2.11亿 (2020H1 - 2025H1) | 2.73亿 (2020H1 - 2025H1) |
综合来看,刘鹏管理的3只产品,任职期总盈利金额29.52亿元,任期内管理费合计10.96亿元。
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责任编辑:小浪快报
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