数据显示,6月12日,天弘中证500ETF(159820)遭净赎回350.5万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1232。最新规模18.21亿元,前一日规模18.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,天弘中证500ETF(159820)遭净赎回695.59万元,位居股票ETF净流出排名第285/1232。近10日,天弘中证500ETF(159820)遭净赎回1403.72万元,位居股票ETF净流出排名第296/1232。近20日,天弘中证500ETF(159820)遭净赎回3244.72万元,位居股票ETF净流出排名第302/1232。
天弘中证500ETF(159820)成立于2020年8月7日,基金全称为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证500ETF(159820)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止6月12日,天弘中证500ETF(159820)最新份额为13.06亿份,最新规模为18.21亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证500ETF(159820)份额为14.76亿份,规模为18.75亿元。即该基金今年以来份额减少11.51%,规模减少2.89%。
流动性方面,截止6月12日,天弘中证500ETF(159820)近20个交易日累计成交金额3.12亿元,日均成交金额1558.26万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额12.97亿元,日均成交金额1235.55万元。
天弘中证500ETF(159820)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.59%。
最新定期报告显示,天弘基金(159820)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、信维通信、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.04% | 36.51万 | 1922.62万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.72% | 30.78万 | 1328.16万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.69% | 6.03万 | 1278.30万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.64% | 44.71万 | 1175.87万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.63% | 17.91万 | 1163.43万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.62% | 20.56万 | 1143.55万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.60% | 11.37万 | 1100.62万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 48.83万 | 1085.98万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.57% | 26.28万 | 1056.98万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.54% | 8.21万 | 993.82万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 72.07 | 6.17 | 1.58 | 0.80 | -11.84 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 18.21 | 0.17 | -0.04 | -0.07 | -0.62 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 6.40 | 0.16 | 0.0000 | 0.08 | -0.32 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 2.93 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.72 | 0.18 | 0.0000 | -0.0001 | 0.14 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.21 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | 0.07 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.60 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 景顺长城基金 |
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责任编辑:小浪快报
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