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数据显示,4月8日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回3248.68万元,位居当日股票ETF净流出排名112/1156。最新规模2.09亿元,前一日规模2.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为13.71%。
近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回3484.97万元,位居股票ETF净流出排名第165/1156。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购3359.66万元,位居股票ETF净流入排名第107/1156。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购9683.07万元,位居股票ETF净流入排名第114/1156。
国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止4月8日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为1.79亿份,最新规模为2.09亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加96.43%,规模增加114.22%。
流动性方面,截止4月8日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额3.18亿元,日均成交金额1591.8万元;今年以来,61个交易日,累计成交金额4.83亿元,日均成交金额791.22万元。
国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.56%。
最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、上海电力、华能国际、华能水电、国电电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601985 | 中国核电 | 10.07% | 113.50万 | 981.77万 |
| 600900 | 长江电力 | 9.92% | 35.59万 | 967.69万 |
| 600905 | 三峡能源 | 9.44% | 225.02万 | 920.33万 |
| 600886 | 国投电力 | 5.27% | 39.15万 | 513.65万 |
| 003816 | 中国广核 | 4.37% | 113.30万 | 426.01万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.84% | 26.96万 | 374.75万 |
| 600021 | 上海电力 | 3.01% | 14.68万 | 293.89万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.91% | 38.10万 | 284.23万 |
| 600025 | 华能水电 | 2.82% | 30.31万 | 275.21万 |
| 600795 | 国电电力 | 2.68% | 51.96万 | 261.88万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、国泰国证绿色电力ETF(159669),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260408 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260408 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 29.22 | 1.86 | -0.06 | -0.74 | 15.79 | 嘉实基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2.09 | 0.15 | -0.32 | -0.33 | 0.97 | 国泰基金 |
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责任编辑:小浪快报
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