“隐形重仓股”浮现！顶流基金经理各有心头好

　　来源： 证基风云 

　　顶流基金经理隐形重仓股曝光：谢治宇加仓密尔克卫，朱少醒新进持有山东赫达，傅鹏博减持江山欧派……

　　随着上市公司半年报的陆续出炉，基金经理的“隐形”重仓股也浮出水面。

　　明星基金经理各有心头好，“800亿级基金经理”谢治宇加仓密尔克卫，朱少醒新进持有山东赫达，傅鹏博减持江山欧派，崔宸龙瞄准京泉华，丘栋荣则买入拓邦股份．．．．．．

　　谢治宇增持密尔克卫

　　7月26日晚间，密尔克卫发布了2022年半年度报告。

　　半年报中显示，“800亿级基金经理”谢治宇掌舵的兴全合润在2022年二季度末持有234.92万股，位居密尔克卫第十大流通股东。

　　相较于2022年一季度末，兴全合润对密尔克卫进行了加仓，增持66.32万股。

　　谢治宇任职基金经理年限超过9年，在2022年二季度末管理四只基金，管理规模达805.21亿元，历任基金几何平均年化收益率为21.14%。

　　公开资料显示，密尔克卫是专业化工供应链服务商，主营现代物流业，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，，以及化工品交易服务。

　　2022年半年报显示，密尔克卫在报告期内实现营业收入62.69亿元，同比上升81.08%；归属上市公司股东净利润3.04元，同比增长65.6%。

　　7月27日，密尔克卫收盘价153.86元/股，当日股价上涨3.52%，总市值253亿元。自4月27日至今，密尔克卫股价反弹50.24%，年内股价上涨13.42%。

　　二季度末，共有30只基金持有密尔克卫，占流通股比例4.41%。除谢治宇外，二季度还有汇添富基金、申万菱信基金和光大保德信基金等多家基金公司旗下产品持有该股票。

　　朱少醒：新进山东赫达

　　老将朱少醒掌舵的富国天惠精选成长在2022年二季度一举买入纤维素醚行业龙头企业山东赫达328.43万股，新进成为第八大流通股东。

　　二季度，朱少醒只管理富国天惠一只基金，季末在管基金规模370.57亿元，基金经理年限达16.71年，历任基金几何平均年化收益率达19.09%。

　　山东赫达的主营业务为水溶性高分子化合物及下游化工产品的研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚和植物胶囊。

　　山东赫达2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入9.07亿元，同比增长20.54%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长21.28%。

　　7月27日，山东赫达收盘价35.16元/股，当日股价上涨10.01%，总市值120亿元。截至7月27日，年内山东赫达股价下跌超过40%。

　　二季度末，共有9只基金持有山东赫达，占流通股比例5.11%。除朱少醒外，二季度还有广发基金、银华基金和诺安基金等多家基金公司旗下产品持有该股票。

　　华安证券研报指出，山东赫达延链拓展植物肉市场，有望打开成长曲线。公司的食品级纤维素醚可用于保证植物肉在烹饪前保持柔软的质构，帮助植物肉成型，在加热后具有稳定的质构。植物肉市场空间巨大，有望推动食品级纤维素醚需求增长，公司提前布局，未来有望集中受益，开启第二成长曲线。

　　傅鹏博：减持江山欧派

　　傅鹏博掌舵的睿远成长价值在2022年二季度减持江山欧派24.8万股，共持有378万股，依然位居江山欧派第四大流通股东。

　　二季度末，傅鹏博只管理了睿远成长价值混合一只基金，在管基金规模324.89亿元。傅鹏博任职基金经理年限12.52年，历任基金几何平均年化收益率达16.25%。

　　二季度，长城久富核心成长、南方卓越优选分别持有江山欧派135.26万股、81.19万股，位列第六、第七大流通股东。其中，长城久富核心成长在二季度减持江山欧派11.29万股。

　　汇添富成长领先在二季度新进持有江山欧派64.51万股，成为了其第十大流通股东。

　　江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业。

　　江山欧派2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入12.7亿元，同比减少9.7%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比减少34.29%。

　　半年报指出，江山欧派半年度净利润减少原因主要有：市场需求放缓叠加疫情影响，公司收入同比下降；原材料价格上涨叠加应收款项账期延长，公司成本同比上升；销售结构变化，原来毛利较高的直营工程渠道收入占比下降，毛利较低的代理商工程渠道和经销商渠道收入占比提升；公司大力推动营销变革，销售投入费用同比加大。

　　7月27日，江山欧派收盘价41.9元/股，当日股价微跌0.1%，总市值57.23亿元。近三个月，江山欧派股价上涨超过10%，年内股价下跌12.66%。

　　二季度，共有8只基金持有江山欧派，较一季度有所减少，占流通股比例6.52%。

　　崔宸龙瞄准京泉华

　　2021年的股基和混基双料冠军崔宸龙掌管的前海开源新经济灵活配置在2022年二季度持有京泉华211.56万股，位列其前十大流通股东第四位。

　　此外，华商智能生活、华商新能源汽车混合、华安国企改革主题灵活配置均出现在了京泉华前十大流通股名单。

　　二季度末，崔宸龙共管理五只基金，在管基金规模375.9亿元。崔宸龙任职基金经理年限2.02年，历任基金几何平均年化收益率达15.23%。

　　公开资料显示，京泉华专注于电子制造行业，是一家集磁性元器件（含特种变压器）、电源类产品的生产及组件灌封、组装技术于一体的解决方案提供者。

　　京泉华2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入11.11亿元，同比增长39.77%；归属于上市公司股东的净利润0.55亿元，同比增长高达1180.62%。

　　7月27日，京泉华收盘价42.74元/股，当日股价下跌3.96%，总市值76.93亿元。自4月27日至今，京泉华股价上涨达204.94%，年内股价上涨64.04%。

　　二季度，共有10只基金持有京泉华，较一季度有所增加，占流通股比例6%。

　　丘栋荣：买入拓邦股份

　　丘栋荣管理的中庚价值领航在二季度新进买入拓邦股份1659.61万股，位列第七大流通股东。

　　二季度末，丘栋荣共管理四只基金，在管基金规模292元。丘栋荣任职基金经理年限7.23年，历任基金几何平均年化收益率达26.46%。

　　记者注意到，中庚基金旗下中庚价值先锋是拓邦股份第三大流通股东。但是，该基金在二季度选择了跟丘栋荣反向操作，对拓邦股份减持了333.34万股。

　　此外，由袁维德管理的中欧价值智选在二季度新进持有拓邦股份1867.28万股，成为了其第五大股东。国泰智能汽车虽然在二季度减持拓邦股份743.83万股，但仍位居第六大流通股东。

　　公开资料显示，拓邦股份主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案。

　　2022年半年度报告显示，报告期内拓邦股份实现营业收入42.28亿元，同比增长16.02%；归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比减少42.43%。

　　7月27日，拓邦股份收盘价13.21元/股，当日股价上涨9.99%，总市值168亿元。自4月27日至今，拓邦股份股价上涨达79.23%，年内股价下跌28.84%。

　　二季度，共有10只基金持有拓邦股份，较一季度有所增加，占流通股比例8.09%。

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责任编辑：杨红卜