来源: 债来一评
富贵鸟的代金券抵债已经过去,但8块5的历史成交记录却依旧未有人打破。不过,有一家企业正朝着这个记录逼近,那就是ST康美。
根据企业预警通APP的消息,6月5日下午,17康美MTN003银行间显示成交价9.0436元,较昨收价11.4335元下跌20.90%(中债估值净价17元)。后续还有2笔相近价格的成交,其中一笔显示成交量为1.6亿。
在被证监会宣布为财务造假后,ST康美的股价已经11个跌停板了。就在昨天6月4日晚上,ST康美终于回复了交易所的问询函,公告长达82页,累计超过4万字。
在回复公告中,ST康美就诸多问题进行了详细说明。其中,关于债务到期偿付的问题,公司也坦承存在较大压力。
问:结合目前的资金情况、现存债务的到期时间,说明未来一年的具体偿债安排,明确是否存在难以按期偿还的债务,充分提示相关风险,并说明公司拟采取的应对措施;
答复:
截止 2019 年 3 月 31 日,公司货币资金余额 10.48 亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。一年内(截至 2019 年 12 月 31 日)到期的债务 183.27 亿元,其中银行贷款 115.77 亿元,债务融资工具 67.5 亿元(已按期兑付 60 亿元)。
为保障按期兑付到期债务、不出现债务违约情形,公司拟采取以下应对措施:
一、公司将按照“发展实业、聚焦主业、瘦身健体、固本强基”的战略思路,审慎评估新增投资项目,加快处置非主业业务,盘活资产,减轻偿债压力。
二、公司将加强资金和应收账款管理,加速各地中药城商铺及住宅、中药材存货销售速度,回笼资金,改善公司经营性现金流,增加公司偿债能力。
三、公司与各金融机构积极沟通,保持现有信贷规模不降低,并争取给予一定的新增信贷额度支持。同时,公司将与各金融机构磋商,调整优化公司债务结构,增加中长期贷款,减少短期贷款,平滑债务兑付的资金需求。
四、公司将利用多种渠道筹措资金,优化公司债务渠道,合理控制财务成本,及时满足资金需求。
公司预计,通过综合实施以上措施,将较好地保障公司所需资金,截止回复日,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷的情况,2019 年度到期债务融资工具合计 60 亿元也已按期兑付。后续债务的偿付安排,公司将继续通过多种途径进行资金筹措并偿付,因处置非核心业务、加强业务回款、加速存货出售、多种渠道融资等措施,在实施过程中存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。
伴随回复公告发布的,还有2018年年度股东大会的通知。
ST康美将于6月底召开股东大会,会议审议的众多议案中有一项为《关于拟发行债务融资产品的议案》,不知这里的“债务融资产品”是指什么?我们静静地看吧。
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责任编辑:李铁民
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