本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资种类:委托理财
●投资金额:5亿元人民币
●履行的审议程序:方大炭素(5.110, -0.05, -0.97%)新材料科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币40亿元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。
●特别风险提示:公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款(产品代码:WBS243028)委托理财产品属于结构性存款,风险等级为低风险(R1)。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品,保障本金和固定收益,不保证浮动收益,可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期内预计收益390-628万元,最终以产品实际到期后收到的收益为准。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合理利用自有资金,创造更大的经济效益。
(二)投资金额
公司本次投资委托理财产品的本金为5亿元人民币。
(三)资金来源
公司自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
■
(五)委托理财合同主要条款
产品名称:渤海银行〔WBS243028〕结构性存款
起息日期:2024年9月25日
到期日期:2025年3月25日
理财期限:181天
存入金额:5亿元人民币
预期收益率=1.55%+0.95%×N/M,1.55%、0.95%均为年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为1.55%,预期最高年化收益率为2.5%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
产品类型:保本浮动收益型
(六)委托理财的资金交易范围
本产品为结构性存款产品,其衍生产品部分与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
二、审议程序
公司于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,具体内容详见公司于2024年5月11日和2024年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》和《方大炭素2024年第三次临时股东大会决议公告》。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款(产品代码:WBS243028)委托理财产品属于结构性存款,风险等级为低风险(R1)。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品,保障本金和固定收益,不保证浮动收益,可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。
(二)风险控制分析
公司本次购买的理财产品受托方为商业银行,产品保本、流动性好、风险水平低,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。公司委托理财业务履行了内部审核的程序。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。
(三)投资风险防控措施
1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。
根据最新会计准则,公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款计入资产负债表中其他流动资产,取得的收益将计入利润表中投资收益(具体以年度审计结果为准)。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月25日
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