中铝财务公司协助成员企业释放票据保证金_新浪财经

转自：金融时报-中国金融新闻网

　　本报讯记者李珮报道记者日前获悉，中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）协助成员单位中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称“六冶建设公司”）办理承兑汇票业务，通过财务公司承兑汇票置换六冶建设公司银行承兑汇票，成功释放保证金1100万元，有效解决该企业资金受限问题。

　　据介绍，中铝财务公司积极与企业沟通，对成员单位存量受限资金进行梳理。针对六冶建设公司开票需求大、银行承兑保证金比例高的特点，为该企业制定针对性解决方案，在开票额度、开票手续费方面给予全方位支持，最终实现了对银行质押保证金票据的置换，成功实现对保证金的释放归集，在提升企业资金使用效率的同时扩大了集团可归集资金范围。

　　2024年以来，中铝财务公司着力解决日均存款提升存在的问题，在符合监管要求的前提下，进一步提高资金调配和使用效率，助力盘活存量资金、降低资金成本，确保金融资源高效运用。中铝财务公司相关负责人表示，公司将以本次业务突破为契机，全力解决集团及成员单位在资金管理中的难点与痛点。