证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2024-002
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议通知及材料于2024年1月26日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2024年1月30日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保债权本金金额为1.05亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（二）至（五）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2024-003）。
（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》。（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的洪潇祺先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日
洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，福建霞浦人，中共党员，2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业，研究生学历，理学硕士学位,会计师。2013年10月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办；福建兆元光电有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，投资发展部副总监；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监。
洪潇祺先生未持有本公司股票，现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2024-003
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保债权本金金额为1.05亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；继续为福日实业分别向华夏银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为6,000万元、3,000万元；为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元。
上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为9.32亿元，累计为福日实业提供的担保余额为48,047.83万元，累计为以诺通讯提供的担保余额为4.65亿元。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：截止2023年9月30日，被担保人中诺通讯及福日实业资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年1月30日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
因业务发展需要，同意公司继续为中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保债权本金金额为1.05亿元，授信期限一年。同意公司继续为福日实业分别向华夏银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为6,000万元、3,000万元，授信期限一年。同意公司为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年。
具体担保期限以公司与上述四家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
上述四项议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2023年12月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供23亿元、对福日实业提供10.45亿元、对以诺通讯提供23亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中诺通讯
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司
统一社会信用代码：914403002793920989
成立日期：1997年10月22日
注册资本：120,000万元人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701(在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层设有经营场所从事生产经营活动)
主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层
法定代表人：杨韬
经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。
截至目前，公司持有中诺通讯100%股权。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
（二）福日实业
公司名称：福建福日实业发展有限公司
统一社会信用代码：91350000705103261P
成立日期：1999年12月30日
注册资本：37150万元人民币
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
主要办公地点：福州市鼓楼区西二环中路475号富通中心20F
法定代表人：温春旺
经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司持有福日实业100%股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
（三）以诺通讯
公司名称：广东以诺通讯有限公司
统一社会信用代码：9144190058829554XX
成立日期：2011年12月28日
注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号
主要办公地点：广东省东莞市大朗镇利祥路62号
法定代表人：刘苍松
注册资本：40,000万元人民币
经营范围：一般项目：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至目前，公司持有中诺通讯100%股权，以诺通讯为中诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
三、担保协议的主要内容
本次公司继续为中诺通讯、福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议及为以诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司继续为中诺通讯、福日实业及以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务；福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务。上述三家企业日常经营资金需求量较大，进行适当对外融资可对上述三家公司日常生产经营活动提供必要的支撑。
中诺通讯、福日实业及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足中诺通讯、福日实业及以诺通讯日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对上述公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上四项担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
以上四项担保事项已经2024年1月30日召开的第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过，表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为44.74亿元；公司对子公司提供的担保总额为44.74亿元，担保余额为20.78亿元, 分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的190.46%、88.46%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日
证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-004
福建福日电子股份有限公司
2023年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
●业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，公司预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润为-28,800万元人民币（以下“万元”均指人民币）。预计2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,800万元。
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-31,700万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-31,293.04万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-34,823.81万元。
（二）基本每股收益：-0.5277元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、2023年因受消费类电子下行周期影响，智能手机全球出货总量下降，终端客户需求不足，下半年有所好转但公司全年订单减少，营业收入下滑。因订单减少，市场竞争更加激烈，毛利率较低，公司为保持行业竞争力持续进行研发投入，单位固定成本较高。此外受汇率波动影响，2023年汇兑收益比去年同期减少5,500万元左右。
2、公司及下属子公司对2023年度末各类存货、应收款项等资产进行了清查、评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司将对可能发生减值的相关资产计提减值准备，预计计提存货减值损失约1.1-1.3亿元，计提应收账款信用减值损失3,500-5,500万元。此外，公司每年将根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备，预计2023年计提商誉减值损失超3,000万元。
（二）非经营性损益的影响
2023年公司投资联营企业福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）受二级市场行情波动等因素影响，投资亏损约1,500万元；公司及所属公司累计收到的政府补助约3,100万元。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经 注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告及相关公告文件为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
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