天康生物股份有限公司关于“天康转债”到期兑付结果及股本变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、到期兑付数量：59,729张

　　2、到期兑付总金额：6,450,732元（含最后一期利息，含税）

　　3、兑付资金发放日：2023年12月25日（星期一）

　　4、“天康转债”摘牌日：2023年12月25日（星期一）

　　一、“天康转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。

　　上述发行的“天康转债”自2023年12月20日停止交易，自2023年12月25日起在深圳证券交易所摘牌。

　　二、“天康转债”到期兑付情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。即“天康转债”到期合计兑付108元/张（含最后一期利息，含税）。

　　“天康转债”自2018年6月28日起进入转股期，截至2023年12月22日（可转债到期日）共有9,940,271张已转换为公司股票，累计转股数为124,417,243股，本次到期未转股的剩余“天康转债”为59,729张，到期兑付金额为6,450,732元（含最后一期利息，含税），已于2023年12月25日兑付完毕。

　　三、“天康转债”摘牌情况

　　“天康转债”（债券代码：128030）摘牌日为2023年12月25日。

　　四、股本变动情况

　　五、其他事项说明

　　咨询部门：公司证券部

　　联系电话：0991-6626101、0991-6679231

　　联系人：董事会秘书郭运江

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十六日

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