盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

　　证券代码：002240         证券简称：盛新锂能         公告编号：2023-127

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉盛屯集团将其已质押的1,100万股公司股份解除质押，同时将其所持有的公司无限售流通股1,100万股股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　2023年12月21日，盛屯集团将其质押给广东华兴银行股份有限公司珠海分行的1,100万股公司股份办理了解除质押。

　　■

　　二、本次股份质押基本情况

　　2023年12月21日，盛屯集团将其所持有的公司股份1,100万股办理了质押业务，质权人为江苏银行股份有限公司深圳分行。

　　■

　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　三、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　四、备查文件

　　1、股份解除质押证明文件；

　　2、股份质押证明文件。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月二十二日

　　证券代码：002240         证券简称：盛新锂能         公告编号：2023-128

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币15,000万元（含15,000万元）借款，借款期限不超过12个月。2023年12月21日，公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。

　　公司分别于2023年3月6日、2023年3月27日召开第七届董事会第四十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币95亿元，对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币25亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过70亿元。

　　致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为致远锂业提供15,000万元的担保额度后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度为59.01亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为84,900万元。本次担保事项在公司2022年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：四川致远锂业有限公司

　　住    所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

　　法定代表人：米永强

　　成立日期：2015年3月23日

　　经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　致远锂业注册资本人民币50,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　担保方：盛新锂能集团股份有限公司

　　被担保方：四川致远锂业有限公司

　　担保范围：除了《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《最高额保证合同》而发生的费用、以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经浦发银行要求被担保方需补足的保证金。

　　担保方式：连带保证责任

　　保证责任期间：主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：不超过人民币15,000万元。

　　本次担保无反担保情况。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币273,035.22万元（均为对控股子公司的担保），占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的21.46%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十二日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP