 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开重大资产重组的董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年6月27日，公司召开有关重大资产重组事项的董事会， 审议通过与本次重组相关的议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）等相关文件。2023年8月3日，公司再次召开董事会审议通过关于批准加期审计评估报告等重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关文件。2023年8月7日，国务院国有资产监督管理委员会下发批复原则同意公司本次交易总体方案。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案。本次重大资产重组详情请参见公司于2022年4月29日、2022年12月29日、2023年6月28日、2023年8月4日、2023年8月9日、2023年8月16日在指定报刊和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。
公司在股东大会审议通过本次重大资产重组事项后及时向上交所上报重组申报材料，2023年8月30日公司收到上交所出具的《关于受理宁夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》，上交所对公司报送的相关申请文件予以受理并进行审核（详情请参见公司于2023年9月1日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）。2023年9月13日公司收到上交所关于公司申请重组事项的审核问询函（详情请参见公司于2023年9月14日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）后，组织相关各方积极准备审核问询函的回复。鉴于审核问询函中涉及的部分事项尚需进一步核查与落实，预计无法在规定时间内向上交所提交审核问询函的书面回复，2023年10月18日，公司向上交所申请延期至不晚于审核问询函回复届满之日（2023年10月21日）起30日向上交所提交审核问询函的书面回复材料（详情请参见公司于2023年10月19日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）。
截至本报告披露日，公司正在准备上交所审核问询函的回复。本次重组事项尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－042
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知和材料于2023年10月15日以通讯方式送达。公司于2023年10月25日上午9：00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第十九次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年第三季度报告》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。
三、审议并通过《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权) 。
同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司分别与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，上述公司累计交易总金额不超过10,996万元。鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－043
宁夏建材集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2023年10月25日上午10：00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年第三季度报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。
同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。
三、审议并通过《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。
同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司分别与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，上述公司累计交易总金额不超过10,996万元。
详情请阅公司于2023年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
四、监事会关于公司2023年第三季度报告审核意见
公司2023年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2023年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2023年10月25日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－044
宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司于2023年10月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概况
1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币200,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
3、资金来源：公司闲置自有资金。
4、投资方式：通过商业银行购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
5、投资期限：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
(2)公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、审核意见
1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
2.公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
3.公司董事会审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
六、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。截至目前，公司理财产品尚未到期金额合计为人民币133,000万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况如下：
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
