财通资管丰乾39个月定开债券迎来2023年度的第1次分红，9月19日除权|除权_新浪财经

转自：第一财经

9月16日，财通证券（601108.SH）资产管理有限公司发布关于财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为9月14日。

根据公告披露，财通资管丰乾39个月定开债券A（009552.OF）基准日净值为1.0510元，可分红总额为170,404,685.81元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.30元；财通资管丰乾39个月定开债券C（009553.OF）基准日净值为1.0418元，可分红总额为106.00元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.30元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年09月21日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

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灵犀