北上资金流出趋缓逆势加仓汽车股

　　证券时报记者 毛军

　　本周，北上资金流出继续趋缓，全周净卖出47.56亿元。其中，沪股通净卖出46.31亿元，深股通仅净卖出1.25亿元。

　　汽车、银行、化工、采掘四行业本周获得北上资金超10亿元净买入，有色金属、家用电器、通信等行业则获得超亿元加仓。券商股继续遭大幅减持，非银金融行业被净卖出逾34亿元，医药生物、传媒被净卖出超20亿元。

　　今年以来，持续不断促消费政策的实施，汽车消费市场呈现复苏态势。根据乘联会初步统计，8月狭义乘用车零售销量预计185万辆，环比增长4.7%。其中新能源汽车零售70万辆左右，环比增长9.2%，同比增长31.5%。而8月仍处消费淡季，后续车市将迎来“金九银十”消费旺季，市场普遍预期汽车消费市场复苏趋势将进一步增强。

　　北上资金近期连续加仓汽车股，特别是对龙头企业比亚迪青睐有加，本周继续净买入10.33亿元，唯一一只净买入超10亿元的个股，增持逾412万股。而这已是北上资金连续第3周逆势加仓，合计增持1094万股。

　　增持比亚迪的不仅仅只有北上资金，根据Wind数据统计，公募基金截至二季末合计持有比亚迪1.26亿股，较一季末增加3289万股。券商自营在二季度也增持了超56万股。此外，8月以来，比亚迪融资余额增加超3亿元。

　　本周，在德国举办的“2023年国际汽车及智慧出行博览会”上，超50家中国车企参展。其中比亚迪新车型“海豹”受到国际同行的关注。

　　瑞银集团对比亚迪海豹进行拆解，并发布研报，海豹车型大约75%的零部件由比亚迪自产，总体成本较上海生产的Model 3低15%，较大众汽车在欧洲生产的同级别车型低35%左右。瑞银表示，中国新能源汽车产业将给全球市场格局带来“颠覆性”的变化。

　　9月8日，乘联会公布的最新数据也初步印证了瑞银的结论，8月比亚迪出口汽车2.50万辆，超过特斯拉中国的1.95万辆，稳居榜首。

　　北上资金本周还净买入宁德时代、赛力斯、江淮汽车、上汽集团等超亿元，把江铃汽车、华懋科技持股较上周末提升30%以上。

　　东莞证券表示，随着车市旺季到来，新能源汽车主力新产品陆续放量，在产品供给层面支撑新能源车市，同时多家车企启动新一轮降价促销，后续新能源汽车销量有望走高。建议关注受益上游成本下行带来产业链利润重构的电池环节；获政策力推的充电桩环节。

　　行业景气度持续上行的高端女装行业龙头朗姿股份本周也受到北上资金重点关注，净买入2.18亿元，增持逾901万股，占到流通股本的3.55%，为本周增持股份占流通股比例最高的个股。

　　随着经济复苏及消费升级，高端女装市场占比出现明显提升迹象，并保持着比较旺盛的增长势头。据中商产业研究院最新预测，2023年我国中高端女装市场零售额占女装市场的整体比例将由2022年的22.53%增至24.19%，到2027年将增至26.04%。

　　行业的高景气，令朗姿股份受益匪浅。此前朗姿股份公布了极其亮眼的2023年半年报，实现营收23.13亿元，同比增长21.48%；净利润1.34亿元，同比增长827.76%。

　　半年报的披露，也让朗姿股份的机构持股情况浮出水面，公募基金同样大幅增持朗姿股份，持股由一季末562万股猛增至1728万股，增仓幅度高达207%。

　　中信证券、国元证券、中信建投、东吴证券近期纷纷发布研报推荐增持朗姿股份，华福证券给予了44.96元的目标价，较9月8日收盘价23.83元高89%。

　　东吴证券表示，上半年品牌服饰整体业绩增速较为亮丽，二季度收入同比增速进一步提升；经过三年疫情压力测试后，中小品牌逐渐出清，龙头强者恒强，行业集中度有望持续向龙头集中。

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