启迪药业集团股份公司

　　证券代码：000590                证券简称：启迪药业                公告编号：2023-046

　　启迪药业集团股份公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　启迪药业集团股份公司

　　董事长：焦祺森

　　2023年8月23日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2023-047

　　启迪药业集团股份公司2023年半年度募集资金存放和使用情况报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

　　本次募集资金到账时间为2017年5月2日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币200,933,482.31元,（含置换金额30,456,400.00元），其中：2017年度使用13,163,914.11元，2018年度使用21,917,339.21元，2019年度使用46,943,788.67元，2020年度使用31,679,658.93元，2021年度使用28,297,499.45元，2022年度使用18,727,958.64元，本报告期内使用9,746,923.3元，均投入募集资金项目。

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币200,933,482.31元，募集资金转永久性流动资金45,297,747.23元。募集资金专户余额为人民币55,939,959.79元与截至2023年6月30日剩余实际募集资金净额人民币32,465,170.46元的差异为人民币23,474,789.33元，系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司

　　注2：广发银行华新支行9550880202818800115募集资金帐户销户时结息6,152.23元，扣手续费5元实际转帐至基本户金额为6,147.23元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本报告期无以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。上述闲置募集资金已暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年3月9日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2023年半年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

　　■

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目全部结项，并将节余募集资金余额人民币5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

　　除上述事项外，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于专项账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司本报告期无变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露情况

　　公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2023年6月30日                             金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：年产4亿支古汉养生精口服液技改项目已经按照计划完成提取车间、制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建设并投入使用，其中提取车间及制剂车间按照年产2.5亿支产能完成生产线相关设备安装并投入运营。项目总投资19,587万元，其中拟以募集资金投入10,000万元，截至2022年12月31日，募集资金已基本使用完毕。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，公司未来将根据古汉养生精口服液销售情况利用自有资金继续实施。公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对该项目结项，并经2022年度股东大会审议通过。报告期内，公司为了拓展销售市场，加大营销力度，销售费用同比有所增加，以及原材料价格上涨等原因导致本报告期业绩下滑。

　　注2：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目包含原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等分类仓库、研发楼和道路、绿化及其他等子项目。在项目实施过程中，公司本着谨慎投资原则，从实际情况出发、充分利用现有仓储资源，分步实施。分类仓库的建设以满足仓储需求为原则，目前已经完成辅料和包材仓库建设并使用；原料仓库、综合仓库及立体成品库将结合未来募投项目新增产能与市场增长情况，再实施建设。配套的道路、绿化工程已经完成。研发楼一期的科研质检楼已经建成并使用。研发楼二期成果转化楼土建已完成，由于内部装修及设备安装未完成，公司于 2022 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 6 月 30 日。截至2023年6月30日，由于公司“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”已达到预定可使用状态，且剩余合同尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，公司拟将该项目进行结项。公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　注3：公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对固体制剂生产线技改项目项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。该议案经2022年度股东大会审议通过。报告期内，片剂及颗粒的市场开发没有达到预期，产能没能完全释放，未达到预计效益。

　　注4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生产线技改项目。2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中的部份募集资金2,844.48万元，用于永久补充流动资金。

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2023-048

　　启迪药业集团股份公司

　　2022 年年度报告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告全文，经事后核查，现对披露的部分内容予以更正。

　　《2022年年度报告》 全文“第十节、财务报告”中“十二、关联方及关联交易”之“4、其他关联方情况”和“6、关联方应收应付款项（1）应收项目”内容更正如下：

　　更正前：

　　“4、其他关联方情况”

　　■

　　“6、关联方应收应付款项（1）应收项目”

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　“4、其他关联方情况”

　　■

　　“6、关联方应收应付款项（1）应收项目”

　　单位：元

　　■

　　除上述更正内容外，公司 2022 年年度报告其他内容不变，本次更正后的 2022年年度报告全文将于本公告同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告的编制和审核，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2023-044

　　启迪药业集团股份公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，其中以通讯方式表决4人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2023-045

　　启迪药业集团股份公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等有关规则和公司募集资金管理办法的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　监事会

　　2023年8月23日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP