恒通物流股份有限公司2023半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-043

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月22日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月12日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会全面核查公司2023年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不存在募集资金存在放和使用违规的情形。专项报告能够真实、客观地反映2023年半年度募集资金存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意上述专项报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，是中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估,与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在影响公司资金独立性的情形，也不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意本报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-046

　　恒通物流股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2023年9月4日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。本公司将于2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月23日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点： 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：李洪波先生

　　财务总监：姜舒文女士

　　独立董事：孙明成先生

　　董事会秘书：王仁权先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年9月4日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2023年9月7日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：宋之文

　　联系电话：0535-8806203

　　电子邮箱： htgf@lkhengtong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心，查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-044

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年8月22日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于8月12日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

　　针对《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

　　1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-045

　　恒通物流股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2018年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.000元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第000020号验资报告。

　　截止2023年6月30日，募集资金项目投入的具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）2022年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份114,997,604股，每股面值1元，每股发行价格为20.87元，共募集资金2,399,999,995.48元。扣除各项发行费用合计人民币12,333,616.38元，募集资金净额为人民币2,387,666,379.10元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第000036号验资报告。

　　截止2023年6月30日，募集资金项目投入的具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

　　（二）2018年非公开发行股票募集资金管理情况

　　根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2023年6月30日，公司2018年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

　　根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2023年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2018年非公开发行股票募集资金使用情况

　　1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2023年半年度未使用募集资金。募集资金使用情况对照表详见附件一（1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司2023年半年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2023年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2023年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　5、公司2023年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（二）2022年非公开发行股票募集资金使用情况

　　1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金180,919.58万元，2023年半年度使用募集资金62,050.00万元。募集资金使用情况对照表详见附件二。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司2023年半年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2023年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2023年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　5、2023年半年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，2023年1月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将2018年非公开发行股票募投项目中的LNG物流项目和信息化升级项目终止，同时将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2023年1月17日披露的《恒通物流股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，该事项已经2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　单位：万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件一（1）

　　2018年非公开募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　注【1】：LNG物流项目主要是购置LNG车辆，车辆为分期购置，各期购置完成既达到预定可使用状态。所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的情况。

　　注【2】：2021年度实现净利润3,655.14万元，达到预期效益的152.37%；2022年度及2023年上半年，受国内、外LNG市场供求关系以及国际政治形势等多种因素影响，未达到预期效益。

　　注【3】：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。

　　附件一（2）

　　2018年变更募集资金投资项目情况表

　　2023年半年度

　　单位：

　　附件二

　　2022年非公开募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

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