财面儿｜珠江股份回复问询函：提前偿还对珠实集团及第三方的债务不影响日常经营|债务_新浪财经

财经网讯 2月22日晚，珠江股份发布对上交所问询函的回复公告。

根据公告，置出资产组中涉及控股的房地产项目公司有11家，分布于广州、东莞、长沙、及合肥。

珠江股份回复称，交易对方珠实集团业务稳定、流动性良好，能及时、足额履行交易对价支付义务。截至2023年1月末，集团获得各大银行等金融机构授信额度为654.32亿元，其中未使用授信额度179.24亿元，仍有足够未使用授信额度。

本次交易中，集团持有的货币资金足够覆盖本次交易中的资金需求。本次交易中，集团资金流出将包括：本次重组支付现金对价20.64亿元（扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的对价0.39亿元后，净流入20.26亿元，其中10.26亿元将于交割日前支付）；于交割日前向置出控股子公司提供资金，用于相应控股子公司向上市公司偿还往来欠款。偿还金额视交割之时该等公司欠款的全部具体数额确定。截至2022年8月31日，待偿还往来款金额为39.04亿元。

珠江股份表示，本次交易珠江股份收到的现金拟优先用于偿还对珠实集团及第三方的债务。上市公司的还款计划涉及对部分债务的提前还款，综合考虑上市公司的流动性情况、未来经营规划及资金需求，提前还款不会影响上市公司的日常经营。

以截至基准日的账面余额计量，扣除本次交易中拟置出的对第三方债务以及截至目前已偿还的债务后，交易完成后珠江股份对珠实集团及第三方的债务合计57.91亿元，其中：珠江股份计划在本次交易后提前偿还的债务合计37.63亿元；计划到期后偿还的债务合计20.28亿元。

以截至基准日的情况预计，本次重组交易中在交割日前流入上市公司的现金合计49.30亿元，包括：集团于交割日前支付的本次交易现金对价第一笔款项10.64亿元，扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的对价0.39亿元后，净流入10.26亿元；集团于交割日前向置出控股子公司提供资金，用于相应控股子公司向上市公司偿还往来欠款39.04亿元。本次重组交易中预计在交割日前流入上市公司的资金高于本次交易后拟提前偿还的预计37.63亿元债务，足够满足提前还款的需求。

以截至基准日的情况预计，对于计划在到期后偿还的合计20.28亿元债务，上市公司亦具备充足流动性进行偿还。本次重组交易中在交割日后流入上市公司的现金合计21.67亿元，包括：上市公司在完成前述债务的提前偿还后剩余的预计11.67亿元本次交易所得款项；集团于2023年12月20日前延期支付的本次重组剩余现金对价10亿元。如有需要，上市公司亦可通过自有资金、出售本次交易中的留存资产、向集团或第三方进行再融资等方式募集资金进行偿还。