招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业（603456）非公开发行股票的公告

　　招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了九洲药业（603456）非公开发行股票的认购。

　　根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

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　　注：上述账面价值为2023年1月30日的数据。

　　投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2023年2月1日

　　招商基金管理有限公司

　　关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）费率优惠的公告

　　为了更好地向养老金客户提供投资理财服务，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后，认购旗下招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）实施1折费率优惠（固定金额认购费用除外）。具体情况公告如下：

　　一、养老金客户范围

　　养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

　　1、全国社会保障基金；

　　2、可以投资基金的地方社会保障基金；

　　3、企业年金单一计划以及集合计划；

　　4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

　　5、企业年金养老金产品；

　　6、职业年金计划；

　　7、养老目标基金；

　　8、个人税收递延型商业养老保险产品。

　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

　　二、适用基金

　　基金名称：招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　基金简称：招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）

　　基金代码：016660

　　三、费率优惠内容

　　投资上述基金份额的养老金客户，在本公司直销柜台办理账户认证手续后，即可享受认购费率1折优惠。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。

　　投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.cmfchina.com）的《招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　四、办理账户认证手续

　　养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证手续，同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料（如年金/养老金确认函、社保组合确认函等）。

　　五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2023年2月1日

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