货币市场日报：12月5日

转自：新华财经

新华财经北京12月5日电（谈瑞）为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行5日开展20亿元7天期逆回购操作，操作规模重返“地量”，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有550亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼530亿元。

同日，人民银行全面下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元。

受资金面变化影响，5日上海银行间同业拆放利率（Shibor）继续走低。其中，隔夜Shibor跌7.70BP，报1.0800%；7天Shibor跌0.40BP，报1.6890%；14天Shibor跌8.10BP，报1.6190%。

上海银行间同业拆放利率（12月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率回落约7BP，成交额略有回升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行7.6BP、6.7BP，报1.0714%、1.186%；成交额分别增加1759亿元、2857亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行1.8BP、1.7BP，报1.6009%、1.7608%；成交额分别减少94亿元、增加218亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行4.8BP、上行3.2BP，报1.5785%、1.8475%；成交额分别减少59亿元、增加67亿元。

货币市场利率（12月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面整体均衡，午后略有收敛。早盘资金面均衡，国股大行有部分融出。隔夜押利率加权融出，押存单信用加权+20bps或不低于1.70%融出。7天押利率加权融出，押存单、信用1.70%至1.80%融出。14天押利率加权融出，押存单、信用1.90%至1.95%融出。21天押利率加权融出，1M押利率2.10%至2.15%融出，押存单、信用2.50%融出。午后隔夜受融出减少影响略有收敛，资金价格总体变化不大，三点后逐渐转好，总体呈均衡态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，5日共发行120期同业存单，发行总额为1903.8亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，5日同业存单一级市场除1M外，其余各期限均为工作日到期，3M和6M成交相对活跃。二级市场3M期限成交收益率较前一交易日略有上行，其余各期限成交收益率较前一交易日基本持平。

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编辑：刘润榕

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