华泰柏瑞中证500ETF

(512510)开放式-复制指数型

基金经理：胡亦清

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4664	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.2381
净值更新日期:2026/6/4	基金简称:ETF500	最新规模:10.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.5123	4.77%
鹏华科创	2.0272	4.74%
华泰柏瑞	2.5961	4.55%
华夏上证	2.0330	4.51%
华夏上证	2.0360	4.51%
华泰柏瑞	2.1415	4.38%
华泰柏瑞	2.1449	4.38%
南方上证	1.1808	4.12%
汇添富上	1.8995	4.07%
南方上证	2.1905	3.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.7329	5.57%
华泰柏瑞	1.7136	5.56%
华泰柏瑞	2.5961	4.55%
华泰柏瑞	2.1415	4.38%
华泰柏瑞	2.1449	4.38%
华泰柏瑞	7.0030	2.55%
华泰柏瑞	2.1243	2.49%
华泰柏瑞	2.1546	2.49%
华泰柏瑞	1.6322	2.32%
华泰柏瑞	1.6816	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.02%	52.46%	13.25%	34.71%	8.71%	51.08%	25.03%
同类排名(复制指数型)	817/4247	897/3257	1125/4337	910/3327	1512/2576	466/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	6.94%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	44.04%	52.46%	13.25%	34.71%	8.71%	17.03%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.67	95.77	96.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	66.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.51%
金融业	6.40%
采矿业	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.02%
租赁和商务服务业	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.43%
批发和零售业	1.34%
建筑业	0.75%
科学研究和技术服务业	0.66%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亨通光电	0	0	1.04%	575
佰维存储	0	0	0.73%	413
赤峰黄金	0	0	0.72%	525
金风科技	0	0	0.63%	147
信维通信	0	0	0.62%	190
厦门钨业	0	0	0.62%	218
杰瑞股份	0	0	0.59%	459
航天电子	0	0	0.58%	198
兴业银锡	0	0	0.57%	189
长川科技	0	0	0.55%	400

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.53	5.14	5.26	-1.78	8.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.56%	47/355	7.41%	123/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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