华泰柏瑞中证500ETF

(512510)开放式-复制指数型

基金经理：胡亦清

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2141	净值增长率:0.48%	累计净值:1.1127
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:ETF500	最新规模:9.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8346	7.91%
华安中证	1.8345	7.29%
平安中证	0.9454	6.61%
华宝中证	1.0375	6.61%
华宝上证	0.9122	6.48%
华宝中证	0.7342	6.27%
易方达国	1.6355	6.22%
易方达上	1.3815	6.16%
平安上证	0.9909	6.14%
易方达中	1.1724	6.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.4824	2.67%
华泰柏瑞	1.4503	2.66%
华泰柏瑞	2.4217	2.58%
华泰柏瑞	2.4189	2.58%
华泰柏瑞	2.4067	2.58%
华泰柏瑞	3.0287	2.55%
华泰柏瑞	1.8728	2.31%
华泰柏瑞	1.8638	2.31%
华泰柏瑞	1.7854	2.13%
华泰柏瑞	1.2198	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.64%	47.89%	1.67%	34.71%	8.71%	29.06%	12.24%
同类排名(复制指数型)	723/3992	793/3148	1046/4337	910/3327	1512/2576	445/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	7.27%	47.89%	1.67%	34.71%	8.71%	9.69%	1.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.67	95.77	96.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	65.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.01%
金融业	7.02%
采矿业	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.75%
批发和零售业	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.41%
租赁和商务服务业	1.19%
建筑业	0.77%
房地产业	0.67%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
英维克	0	0	0.63%	1355
信维通信	0	0	0.61%	1030
巨人网络	0	0	0.59%	1894
中矿资源	0	0	0.57%	1615
航天电子	0	0	0.57%	687
中国卫星	0	0	0.57%	574
先导智能	0	0	0.55%	1181
卧龙电驱	0	0	0.54%	420
赤峰黄金	0	0	0.53%	1800
兴业银锡	0	0	0.51%	1068

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.53	5.14	5.26	-1.78	8.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.56%	47/355	7.41%	123/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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