工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)开放式-股票型FOF

基金经理：蒋华安

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7600	净值增长率:2.19%	累计净值:0.7600
净值更新日期:2024/10/14	基金简称:睿智FOF	最新规模:1.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰行业	1.2373	1.46%
国泰行业	1.2179	1.46%
富国智鑫	1.0042	0.95%
富国智鑫	0.9865	0.94%
华夏行业	1.1282	0.80%
华夏行业	1.1095	0.79%
华夏优选	0.9581	0.40%
华夏优选	0.9414	0.40%
工银睿智	1.0318	0.39%
工银睿智	1.0133	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银主题	8.6030	3.95%
工银主题	8.4080	3.93%
工银战略	5.0650	3.80%
工银战略	4.9113	3.80%
工银创业	1.6827	3.62%
工银创业	1.6148	3.62%
工银科技	2.3509	3.58%
工银科技	2.2408	3.57%
工银价值	1.6645	3.07%
工银价值	1.6230	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.45%	-13.57%	-15.58%	-	-24.00%
同类排名(股票型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(股票型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.45%	-13.57%	-15.58%	-	-8.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-10	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银睿智数据不全。
在财务资质方面，工银睿智数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	1.98%
采矿业	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	0.94%	1587
中国船舶	0	0	0.56%	1967
紫金矿业	0	0	0.50%	3560
华鲁恒升	0	0	0.48%	1370
银泰黄金	0	0	0.45%	1587
纳芯微	0	0	0.20%	458
招商轮船	0	0	0.20%	850
招商南油	0	0	0.19%	523
中远海能	0	0	0.19%	797

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2026-03-31

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