招商产业债券A

(217022)开放式-一级债基

基金经理：刘万锋

单位净值:1.8594	净值增长率:0.01%	累计净值:2.0994	净值更新日期:2026/5/22
基金简称:招商产业A
最新规模:146.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.0745	3.01%
华夏可转	2.1030	3.01%
新华安享	1.1480	2.94%
国泰可转	2.0159	2.44%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
汇添富开	0.8745	2.15%
惠升和悦	1.1089	2.06%
惠升和悦	1.1100	2.06%
广发可转	2.2665	2.05%
广发可转	2.2912	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1260	6.28%
招商核心	0.9244	5.38%
招商核心	0.8964	5.37%
招商中国	2.8830	5.33%
招商中国	2.8740	5.28%
招商制造	3.9800	5.21%
招商制造	3.7260	5.20%
招商高端	0.9485	5.05%
招商高端	0.9170	5.04%
深证TMT5	1.4258	4.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.91%	1.51%	0.85%	1.26%	4.15%	8.80%	132.79%
同类排名(一级债基)	2308/2968	2197/2859	2339/3048	1729/2940	1630/2846	1489/2685	--
同类平均(一级债基)	1.87%	3.58%	1.57%	2.69%	4.58%	10.45%	-
年化收益率(%)	1.81%	1.51%	0.85%	1.26%	4.15%	2.93%	9.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.23	109.64	118.65

最新总份额：94.9334亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	224,472.07	15.28
政策性金融债	33,297.84	2.27
可转换企业债	67.65	0.00

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行永续债01	2128016	111,517.00	7.59
21中国信达债01	092100008	41,511.50	2.83
23太保寿险永续债01	282380002	35,845.40	2.44
23太平人寿永续债01	282380005	35,598.20	2.42
25农发31	250431	33,297.80	2.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	2.84	2.75	4.82	3.59	3.18	偏低	1.01	低	1.80	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.77%	43/111	30.21%	25/111	38.68%	19/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	42/106	0.43%	42/106	12.05%	45/106	37.77%	11/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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