信诚中证800金融指数分级

(16552B)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.1500	净值增长率:2.31%	累计净值:1.9020	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚金融
最新规模:5.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.6457	4.84%
富国国证	0.9872	4.82%
景顺长城	1.4764	4.81%
鹏华国证	1.1627	4.79%
易方达国	1.5896	4.66%
光大保德	1.0219	4.66%
易方达国	1.5803	4.66%
光大保德	1.0233	4.65%
鹏华国证	1.0732	4.63%
鹏华国证	1.0718	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2400	0.15%
中信保诚	1.2382	0.15%
中信保诚	1.0935	0.14%
中信保诚	1.0993	0.14%
中信保诚	1.0992	0.14%
中信保诚	1.0867	0.03%
中信保诚	1.0538	0.03%
中信保诚	1.0921	0.03%
中信保诚	1.1450	0.03%
中信保诚	1.0468	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	113.94%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	8.68%	37.54%	-	-	-	36.32%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	16.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.44	94.63	94.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

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在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	92.74%
制造业	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.73%	1879
招商银行	0	0	9.47%	1388
兴业银行	0	0	5.29%	722
中信证券	0	0	4.37%	382
东方财富	0	0	3.73%	373
平安银行	0	0	3.28%	151
工商银行	0	0	3.06%	620
中国太保	0	0	2.31%	543
交通银行	0	0	2.16%	244
浦发银行	0	0	2.00%	56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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