工银深证100指数分级

(16481A)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:-1.63%	累计净值:1.4781	净值更新日期:2018/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:100母基
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银主题	8.6030	3.95%
工银主题	8.4080	3.93%
工银战略	5.0650	3.80%
工银战略	4.9113	3.80%
工银创业	1.6827	3.62%
工银创业	1.6148	3.62%
工银科技	2.3509	3.58%
工银科技	2.2408	3.57%
工银价值	1.6645	3.07%
工银价值	1.6230	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-28.50%	-18.10%	-	-	-	-31.17%	51.41%
同类排名(复制指数型)	568/561	472/498	/	/	/	236/254	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	-	-	-	40.38%	-
年化收益率(%)	-57.00%	-18.10%	-	-	-	-10.39%	9.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-04-16
股票市值/基金净值	94.93	93.71	4.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-04-16

制造业	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.51%
房地产业	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.42%
租赁和商务服务业	0.22%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-04-16

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康得退	0	0	0.93%	1
海新能科	0	0	0.76%	1
上海莱士	0	0	0.74%	18
万达电影	0	0	0.51%	2
*ST中天	0	0	0.50%	1
启迪环境	0	0	0.42%	1
渤海租赁	0	0	0.22%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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