融通深证100指数A/B

(161604)开放式-复制指数型

基金经理：何天翔

单位净值:1.3540	净值增长率:-0.37%	累计净值:2.9900	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通100A
最新规模:47.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通医疗	1.5230	0.59%
融通医疗	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通价值	1.0371	0.38%
融通价值	1.0244	0.37%
融通中证	1.0044	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.23%	18.16%	13.99%	-15.91%	-24.73%	-27.54%	394.69%
同类排名(复制指数型)	1208/2723	1064/2220	1301/2575	1705/2162	1287/1811	1106/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	34.46%	18.16%	13.99%	-15.91%	-24.73%	-9.18%	18.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.94	94.76	94.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.24%
金融业	9.11%
农、林、牧、渔业	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
租赁和商务服务业	1.01%
房地产业	0.97%
卫生和社会工作	0.95%
科学研究和技术服务业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.12%	3112
美的集团	0	0	5.26%	2200
五粮液	0	0	4.19%	1187
比亚迪	0	0	3.78%	1288
东方财富	0	0	3.67%	511
格力电器	0	0	3.02%	1089
立讯精密	0	0	2.87%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.22%	729
阳光电源	0	0	2.04%	1252
京东方A	0	0	1.99%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.69	15.07	16.21	6.51	21.37	29.75	偏低	20.26	中	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	23/49	8.14%	11/49	45.26%	18/49	66.35%	17/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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