融通深证100指数A/B

(161604)开放式-复制指数型

基金经理：何天翔

单位净值:1.6580	净值增长率:0.91%	累计净值:3.3000	净值更新日期:2026/9/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通100A
最新规模:47.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	0.9744	5.71%
鹏华科创	1.1858	5.70%
华泰柏瑞	1.0070	5.69%
华夏上证	2.3381	5.42%
华夏上证	2.3333	5.42%
华泰柏瑞	2.4461	5.40%
华泰柏瑞	2.4408	5.40%
广发中证	1.0364	5.08%
国泰中证	0.7029	5.07%
华夏中证	0.9932	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通科技	1.6548	4.78%
融通科技	1.6516	4.78%
融通通鑫	3.0730	4.56%
融通逆向	1.2408	4.05%
融通逆向	1.2016	4.04%
融通产业	1.9286	3.82%
融通产业	1.9301	3.82%
融通产业	2.7899	3.58%
融通产业	2.7014	3.57%
融通新蓝	1.0622	3.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-16)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.53%	1.90%	-0.36%	25.25%	12.31%	29.40%	508.23%
同类排名(复制指数型)	1671/4301	1815/3562	2105/4337	1527/3327	1278/2576	916/2030	--
同类平均(复制指数型)	-4.22%	1.84%	-0.33%	27.16%	10.50%	33.73%	-
年化收益率(%)	-5.06%	1.90%	-0.36%	25.25%	12.31%	9.80%	22.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.94	94.76	94.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	83.01%
金融业	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24%
农、林、牧、渔业	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
租赁和商务服务业	0.45%
采矿业	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29%
卫生和社会工作	0.25%
批发和零售业	0.19%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.62%	1
宁德时代	0	0	8.89%	1
新易盛	0	0	6.65%	1
美的集团	0	0	3.23%	1
北方华创	0	0	3.10%	1
东山精密	0	0	2.96%	1
立讯精密	0	0	2.92%	1
京东方A	0	0	2.55%	1
东方财富	0	0	2.30%	1
阳光电源	0	0	2.10%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.69	15.07	16.21	6.51	21.37	29.75	偏低	20.26	中	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	23/49	8.14%	11/49	45.26%	18/49	66.35%	17/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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