融通深证100指数A/B

(161604)开放式-复制指数型

基金经理：何天翔

单位净值:1.6540	净值增长率:-0.24%	累计净值:3.2960	净值更新日期:2026/9/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通100A
最新规模:47.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商国证	1.0685	2.55%
华夏国证	0.8850	2.55%
招商国证	1.0687	2.54%
南方国证	1.0576	2.53%
汇添富国	1.0502	2.53%
国泰国证	1.0031	2.53%
易方达国	0.9498	2.52%
富国国证	0.9919	2.51%
广发国证	1.2154	2.51%
景顺长城	1.1357	2.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通跨界	1.4760	2.36%
融通医疗	1.1823	1.56%
融通医疗	1.1804	1.56%
融通通乾	1.0113	0.74%
融通通乾	1.0048	0.72%
融通央企	1.1504	0.64%
融通央企	1.1418	0.64%
融通医疗	1.7420	0.58%
融通医疗	1.7990	0.56%
融通慧心	2.2205	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-17)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.53%	1.90%	-0.61%	25.25%	12.31%	29.40%	506.76%
同类排名(复制指数型)	1671/4301	1815/3562	2105/4337	1527/3327	1278/2576	916/2030	--
同类平均(复制指数型)	-4.22%	1.84%	-0.33%	27.16%	10.50%	33.73%	-
年化收益率(%)	-5.06%	1.90%	-0.61%	25.25%	12.31%	9.80%	22.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.94	94.76	94.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	83.01%
金融业	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24%
农、林、牧、渔业	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
租赁和商务服务业	0.45%
采矿业	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29%
卫生和社会工作	0.25%
批发和零售业	0.19%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.62%	6542
宁德时代	0	0	8.89%	5615
新易盛	0	0	6.65%	5252
美的集团	0	0	3.23%	3226
北方华创	0	0	3.10%	3619
东山精密	0	0	2.96%	3813
立讯精密	0	0	2.92%	3854
京东方A	0	0	2.55%	2269
东方财富	0	0	2.30%	1545
阳光电源	0	0	2.10%	3514

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.69	15.07	16.21	6.51	21.37	29.75	偏低	20.26	中	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	23/49	8.14%	11/49	45.26%	18/49	66.35%	17/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：226帖子数：226

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情