融通深证100指数A/B

(161604)开放式-复制指数型

基金经理：何天翔

单位净值:1.3420	净值增长率:-0.30%	累计净值:2.9810	净值更新日期:2025/03/10
最新估值:1.3413(15:04)	涨跌幅:-0.35%	涨跌额:-0.0047	基金简称:融通100A
最新规模:45.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
融通深证	1.3420	-0.30%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1877	5.12%
招商中证	1.3966	5.09%
广发中证	1.1921	5.00%
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
交银中证	1.3119	3.96%
嘉实德国	1.2454	2.89%
华安国际	1.8682	2.78%
鹏华空天	1.1409	2.40%
鹏华空天	0.9119	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.4600	2.20%
融通健康	2.4010	2.17%
融通通乾	1.0338	0.90%
融通医疗	1.4790	0.89%
融通医疗	1.5160	0.87%
融通中国	1.9230	0.63%
融通中国	1.8770	0.59%
融通行业	1.4160	0.57%
融通行业	1.4510	0.55%
融通鑫新	1.1175	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.62%	14.62%	1.13%	12.31%	-15.91%	-13.94%	392.91%
同类排名(复制指数型)	1348/2837	1297/2306	2019/3326	1278/2575	1705/2162	1165/1542	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	5.44%	10.50%	-7.03%	-1.93%	-
年化收益率(%)	51.23%	14.62%	1.13%	12.31%	-15.91%	-4.65%	18.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.94	94.76	94.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	72.82%
金融业	10.30%
农、林、牧、渔业	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.67%
租赁和商务服务业	1.05%
卫生和社会工作	0.82%
房地产业	0.81%
科学研究和技术服务业	0.79%
采矿业	0.62%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	256.50	-1.63%	9.89%	3519
美的集团	71.07	0.40%	5.29%	2418
东方财富	23.27	-0.60%	4.65%	533
五粮液	132.69	-1.57%	3.65%	1098
比亚迪	351.00	-1.52%	3.54%	1027
格力电器	42.25	0.93%	2.87%	1150
立讯精密	41.08	-1.08%	2.79%	1920
京东方A	4.40	-0.45%	2.03%	418
迈瑞医疗	245.80	0.70%	2.00%	588
中兴通讯	37.21	-0.21%	1.91%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.69	15.07	16.21	6.51	21.37	29.75	偏低	20.26	中	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	23/49	8.14%	11/49	45.26%	18/49	66.35%	17/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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