广发中证全指电力ETF

(159611)开放式-复制指数型

基金经理：陆志明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0551	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.0551
净值更新日期:2026/9/11	基金简称:电力ETF广发	最新规模:87.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达伊	1.1795	1.63%
博时5G50	3.0029	0.78%
博时中证	3.3083	0.75%
天弘中证	3.5385	0.75%
天弘中证	3.5220	0.74%
博时中证	3.2935	0.74%
国泰中证	0.6759	0.73%
国泰中证	3.8210	0.69%
国泰中证	3.8414	0.69%
国泰中证	3.7578	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发趋势	1.2479	3.10%
广发趋势	1.2692	3.10%
广发远见	1.7148	1.88%
广发远见	1.6829	1.88%
广发乾元	1.2756	1.02%
广发乾元	1.2706	1.02%
广发新经	2.0806	0.89%
广发新经	2.1302	0.89%
广发优势	0.8301	0.86%
广发优势	0.8297	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-11)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.27%	2.33%	5.50%	0.92%	13.91%	18.59%	5.51%
同类排名(复制指数型)	2763/4287	1712/3547	1001/4337	3108/3327	1147/2576	1278/2023	--
同类平均(复制指数型)	-5.67%	1.84%	-0.71%	27.16%	10.50%	31.38%	-
年化收益率(%)	-20.53%	2.33%	5.50%	0.92%	13.91%	6.20%	1.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-30	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	18.13	99.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

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在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
制造业	0.01%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	10.74%	1
中国核电	0	0	8.12%	1
三峡能源	0	0	5.80%	1
国电电力	0	0	4.56%	1
永泰能源	0	0	3.84%	1
华能国际	0	0	3.65%	1
国投电力	0	0	3.50%	1
中国广核	0	0	3.36%	1
川投能源	0	0	3.02%	1
大唐发电	0	0	2.88%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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