易方达科讯混合

(110029)开放式-偏股混合型

基金经理：刘健维

单位净值:1.4543	净值增长率:3.47%	累计净值:7.4340	净值更新日期:2024/6/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基科讯
最新规模:28.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.1595	6.58%
长盛城镇	1.1535	6.58%
红土创新	0.6580	6.40%
红土创新	0.6648	6.40%
鹏华高端	0.9001	6.35%
鹏华高端	0.8951	6.33%
中航机遇	1.1109	6.06%
中航机遇	1.1051	6.06%
泰信低碳	0.5589	5.51%
泰信低碳	0.5516	5.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达科	1.4543	3.47%
易方达科	2.6091	3.39%
易方达成	0.9856	3.29%
易方达成	0.9741	3.29%
易方达信	2.2760	3.27%
易方达信	2.2840	3.26%
易方达信	0.7852	3.05%
易方达信	0.7873	3.04%
易方达战	0.7151	2.82%
易方达战	0.7054	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.84%	-1.60%	10.67%	-12.86%	-23.70%	-14.89%	119.32%
同类排名(偏股混合型)	251/2785	367/2276	253/2887	1097/2212	904/1335	331/1012	--
同类平均(偏股混合型)	-2.08%	-13.54%	-2.08%	-12.15%	-17.88%	-23.34%	-
年化收益率(%)	21.68%	-1.60%	10.67%	-12.86%	-23.70%	-4.96%	7.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.08	85.47	91.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达科选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达科交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达科选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达科无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达科选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达科无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.98%
金融业	2.29%
农、林、牧、渔业	0.96%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	7.17%	124
沪电股份	0	0	6.64%	642
中际旭创	0	0	4.98%	1027
新易盛	0	0	4.96%	536
聚辰股份	0	0	4.13%	31
金山办公	0	0	3.81%	578
普冉股份	0	0	3.55%	28
北方华创	0	0	3.46%	836
中天科技	0	0	3.36%	221
立讯精密	0	0	2.45%	1161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.88	16.11	-3.87	-10.59	9.61	46.06	高	29.45	高	0.58	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			70.38%	32/299	91.37%	61/299	189.34%	13/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.29%	123/382	14.52%	38/382	93.88%	16/382	228.50%	14/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.10	0.38	1.16	0.68	0.30
股票型			0.2821	0.2690	3.10	0.38	1.16	0.68	0.30

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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