鹏扬淳享债券D

(021743)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王黎骁管悦

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2026/4/7
基金简称:鹏扬淳享D
最新规模:10.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬数字	1.0209	1.15%
鹏扬数字	1.0592	1.15%
鹏扬平衡	1.2155	0.86%
鹏扬平衡	1.2228	0.86%
鹏扬稳健	1.0175	0.36%
鹏扬稳健	1.0323	0.35%
鹏扬中债	1.0624	0.09%
鹏扬中债	1.0603	0.09%
鹏扬中债	114.0200	0.07%
鹏扬淳稳	1.0258	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	-	-	-	9.91%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,714.64	25.67
地方政府债券	7,355.28	7.34

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22山东债55	2271643	7,355.28	7.34
24国开清发02	09240202	7,136.96	7.12
23国开03	230203	6,290.71	6.28
22国开08	220208	6,181.00	6.17
21国开08	210208	6,105.97	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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