汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C

(018967)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6661	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.6661	净值更新日期:2026/5/27	基金简称:添富纳指C
最新规模:22.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富均	1.3432	5.50%
汇添富均	1.3282	5.50%
汇添富盈	3.2580	4.02%
汇添富盈	3.2890	4.02%
汇添富盈	3.3170	4.01%
汇添富优	1.8229	3.80%
汇添富新	1.6221	3.80%
汇添富优	1.7898	3.80%
汇添富新	1.5904	3.80%
汇添富碳	0.8778	3.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.43%	28.16%	13.87%	14.77%	20.14%	-	66.61%
同类排名(复制指数型)	1617/4239	1801/3366	1338/4337	2424/3327	557/2576	/	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	26.85%	28.16%	13.87%	14.77%	20.14%	-	23.63%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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