平安价值成长混合C

(010127)开放式-偏股混合型

基金经理：黄维

单位净值:1.6014	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6014	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安价值C
最新规模:4.09亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.9890	4.53%
中航混改	1.0227	4.21%
中航混改	0.9982	4.21%
西部利得	2.1874	4.08%
西部利得	2.1382	4.08%
西部利得	1.2454	3.96%
前海开源	2.8020	3.62%
国寿安保	1.2008	3.46%
国寿安保	1.2212	3.45%
大成科创	4.8790	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	1.6481	3.49%
平安资源	1.2081	3.19%
平安资源	1.2128	3.18%
平安港股	1.2384	2.58%
平安港股	1.2331	2.57%
平安盈诚	1.4449	2.40%
平安盈诚	1.4248	2.39%
平安恒生	0.8051	1.80%
平安恒生	0.8058	1.79%
平安匠心	1.0715	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	50.51%	110.88%	39.64%	60.17%	-8.92%	91.33%	60.14%
同类排名(偏股混合型)	340/4536	315/4481	360/4849	299/4885	4584/5013	389/4266	--
同类平均(偏股混合型)	14.21%	36.16%	10.32%	21.76%	3.87%	33.51%	-
年化收益率(%)	101.02%	110.88%	39.64%	60.17%	-8.92%	30.44%	10.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.60	94.10	88.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，平安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，平安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，平安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	46.08%
采矿业	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.52%
批发和零售业	0.01%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	5.31%	3318
思瑞浦	0	0	5.08%	105
紫金矿业	0	0	4.39%	2701
隆鑫通用	0	0	4.38%	88
中国巨石	0	0	3.09%	280
中国动力	0	0	3.08%	194
爱迪特	0	0	3.04%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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