中银国有企业债C

(006331)开放式-一级债基

基金经理：王晓彦

单位净值:1.2439	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3876	净值更新日期:2026/5/18
基金简称:中银国企C
最新规模:213.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.0432	1.09%
华夏可转	2.0156	1.09%
东方可转	1.3469	0.87%
东方可转	1.3253	0.87%
平安合聚	1.0339	0.80%
民生加银	1.3501	0.72%
民生加银	1.3511	0.72%
民生加银	1.3091	0.72%
民生加银	1.1439	0.71%
华夏鼎沛	1.2893	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	1.2793	6.36%
中银优秀	2.2359	2.09%
中银优秀	2.2358	2.08%
中银新经	3.2310	1.64%
中银新经	3.2670	1.62%
中银中证	1.2009	1.51%
中银中证	1.2015	1.51%
中银研究	1.1730	1.47%
中银研究	1.1930	1.45%
中银新趋	2.7150	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.34%	4.91%	1.90%	4.77%	6.71%	15.39%	40.47%
同类排名(一级债基)	322/2729	393/2626	450/3048	360/2940	329/2846	239/2459	--
同类平均(一级债基)	1.61%	3.60%	1.47%	2.69%	4.58%	10.40%	-
年化收益率(%)	4.69%	4.91%	1.90%	4.77%	6.71%	5.13%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.30	112.88	111.00

最新总份额：0.5527亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	267,456.12	12.52
可转换企业债	184,175.13	8.62
普通金融债	76,999.85	3.60

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	131,007.00	6.13
25进出61	250361	70,060.30	3.28
25国开15	250215	66,388.60	3.11
25GTHTK1	242913	38,487.70	1.80
25广发银行二级资本债	232580056	38,512.10	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	这货是债基吗？一直跌	男人容易一往情	04-02 16:19
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