中欧消费主题股票A

(002621)开放式-普通股票型

基金经理：成雨轩

单位净值:1.2413	净值增长率:-1.16%	累计净值:1.2413	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧消费A
最新规模:7.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通集成	6.9265	9.55%
财通集成	6.5251	9.55%
华夏节能	3.2982	6.82%
华夏节能	3.2163	6.82%
华夏领先	0.9700	6.48%
东财消费	1.7104	6.24%
宝盈创新	2.7939	6.03%
宝盈创新	2.7139	6.02%
国寿安保	3.0020	5.97%
新华策略	3.8981	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	2.0382	6.87%
中欧港股	2.1040	6.87%
中欧科技	2.6863	6.13%
中欧科技	2.6497	6.13%
中欧国证	1.8836	6.01%
中欧国证	1.8890	6.01%
中欧信息	3.1875	5.93%
中欧信息	3.1612	5.92%
中欧优质	1.7684	5.80%
中欧优质	1.7157	5.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.30%	-19.78%	-14.78%	-0.30%	-10.83%	-35.28%	24.13%
同类排名(普通股票型)	1045/1076	985/1003	1142/1164	1059/1095	865/1029	803/820	--
同类平均(普通股票型)	20.81%	47.67%	13.44%	31.41%	4.39%	39.87%	-
年化收益率(%)	-36.60%	-19.78%	-14.78%	-0.30%	-10.83%	-11.76%	2.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.13	89.53	88.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	75.19%
农、林、牧、渔业	9.74%
金融业	3.13%
采矿业	2.19%
科学研究和技术服务业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.00%	2416
五粮液	0	0	9.96%	355
泸州老窖	0	0	9.52%	202
海天味业	0	0	9.23%	192
山西汾酒	0	0	8.74%	198
牧原股份	0	0	8.39%	432
今世缘	0	0	6.71%	23
美的集团	0	0	4.72%	1662
安井食品	0	0	3.98%	324
匠心家居	0	0	3.51%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.58	13.19	17.65	0.00	21.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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