摩根国际债券人民币对冲派息

(968051)开放式-纯债债券型

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:8.3800	净值增长率:0.12%	累计净值:10.5038	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国债对派
最新规模:18.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	8.8047	1.59%
摩根亚洲	11.0600	1.38%
摩根亚洲	10.7100	1.23%
摩根亚洲	10.7600	1.22%
瑞士百达	11.9429	0.92%
惠理高息	11.9639	0.59%
惠理高息	9.8203	0.59%
惠理高息	11.3188	0.55%
惠理高息	9.1863	0.54%
华夏饲料	1.9369	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	11.0600	1.38%
摩根亚洲	10.7100	1.23%
摩根亚洲	10.7600	1.22%
摩根亚洲	12.1100	0.83%
摩根亚洲	9.7200	0.83%
摩根亚洲	11.2600	0.81%
摩根亚洲	8.8300	0.80%
摩根亚洲	11.2100	0.72%
摩根太平	18.8800	0.69%
摩根亚洲	9.0000	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.81%	2.89%	-10.73%	-	4.08%
同类排名(纯债债券型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(纯债债券型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.81%	2.89%	-10.73%	-	0.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，摩根国际数据不全。
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在持仓周转率方面，摩根国际数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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