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2025-01-27 15:00:00
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近3月涨幅
-6.23%
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近1年涨幅
12.47%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.15% | 12.47% | -2.34% | 6.41% | -20.77% | -- | -25.15% |
同类排行(复制指数型) | 1585/2783 | 1410/2249 | 1726/3326 | 1714/2575 | 1907/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 24.30% | 12.47% | -31.57% | 6.41% | -20.77% | -- | -10.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | 1434.99 | -0.07% | 10.12% | - | 1911 | -1514 | 咨询 |
宁德时代 | 257.00 | -1.39% | 9.62% | -6.05% | 3516 | -950 | 咨询 |
五粮液 | 127.20 | -0.41% | 3.72% | -23.46% | 1100 | -1254 | 咨询 |
比亚迪 | 274.50 | -1.64% | 3.50% | -18.22% | 1036 | -1477 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.24 | 1.37% | 3.41% | -25.87% | 1412 | -2328 | 咨询 |
立讯精密 | 40.19 | -1.90% | 2.82% | -16.07% | 1920 | -2115 | 咨询 |
格力电器 | 44.89 | 0.97% | 2.79% | -15.96% | 1150 | -1094 | 咨询 |
京沪高铁 | 5.70 | 0.00% | 2.48% | 8.77% | 142 | -725 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 232.40 | -0.70% | 2.12% | -23.74% | 584 | -1606 | 咨询 |
海光信息 | 128.00 | -2.29% | 1.91% | 61.86% | 784 | -522 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
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国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
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万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |