油气基金
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22.20%
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.61% | 38.40% | 15.56% | 15.40% | 0.15% | -- | 33.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 678/3770 | 990/2896 | 48/4335 | 2375/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.21% | 31.51% | 3.31% | 27.16% | -- | 26.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.21% | 38.40% | 153.45% | 15.40% | 0.15% | -- | 25.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 9.98% | 9.19% | 428 | -1054 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 9.95% | 15.30% | 328 | -1286 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 9.70% | 14.93% | 162 | -1092 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 8.12% | 15.18% | 270 | -773 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.32% | -9.06% | 104 | -724 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 4.15% | -13.72% | 34 | -321 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 3.52% | 3.83% | 28 | -520 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 2.94% | 11.36% | 100 | -514 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 2.55% | 15.91% | 48 | -613 | 咨询 |
| 洲际油气 | -- | -- | 2.30% | 18.56% | 9 | -56 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于同意华泰证券股份有限公司为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-02-04 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-02-04 |
| 关于同意兴业证券股份有限公司为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-02-02 |
| 华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-01-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20251125 | 基金风险等级公告 | 2025-11-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增世纪证券有限... | 增加代销机构 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025... | 招募说明书(更新 | 2025-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2024-06-25 |
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十大持有人
油气基金(561570)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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油气基金(561570)持有人结构
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报告期
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油气基金(561570)十大持有人
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油气基金(561570)历史净值
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油气基金(561570)持仓变化
报告日
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油气基金(561570)全部持股
报告日
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油气基金(561570)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.5325 | 2.40% | |
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