油气基金
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.54% | 0.15% | -- | -- | -4.44% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1030/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | -- | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -165.54% | 0.15% | -- | -- | -17.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-10-10
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石化 | -- | -- | 1.63% | - | 226 | -1047 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.48% | - | 357 | -1588 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.30% | - | 245 | -1340 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.90% | - | 129 | -575 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 0.63% | - | 138 | -714 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 0.57% | - | 156 | -643 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.55% | - | 155 | -803 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 0.49% | - | 34 | -657 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 0.47% | - | 161 | -818 | 咨询 |
| 东方盛虹 | -- | -- | 0.47% | - | 9 | -265 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-10-10
行业分布
数据日期：2024-10-10
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增申万宏源证券... | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
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| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
油气基金(561570)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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油气基金(561570)持有人结构
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报告期
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油气基金(561570)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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油气基金(561570)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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油气基金(561570)持仓变化
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油气基金(561570)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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油气基金(561570)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
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| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.0349 | 0.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1556 | 0.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1451 | 0.00% |
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