中证A50ETF基金
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.07% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 15.76% |
| 同类排行（复制指数型） | 1232/2723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -- | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.53% | 2.58% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.13% | 16.81% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.57% | 16.10% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.73% | -7.58% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.57% | -0.87% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.53% | -12.55% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.67% | -13.44% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.37% | 1.51% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.27% | 25.29% | 520 | -449 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.87% | 13.89% | 976 | -1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第四次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-27 |
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第三次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中证A50ETF基金(561230)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证A50ETF基金(561230)持有人结构
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中证A50ETF基金(561230)十大持有人
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中证A50ETF基金(561230)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中证A50ETF基金(561230)持仓变化
报告日
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中证A50ETF基金(561230)全部持股
报告日
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中证A50ETF基金(561230)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 工银中证 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科创医药 | 1.1200 | 0.64% | |
| 能源ETF | 1.1241 | 0.56% | |
| 工银聚享 | 0.9921 | 0.56% | |
| 工银聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
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| 工银战略 | 3.5160 | 0.54% |
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