鹏扬中证数字经济主题ETF
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63.63%
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23.30%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 44.77% | 23.30% | 28.19% | -8.63% | -33.22% | -- | -21.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 78/2684 | 271/2181 | 171/2575 | 1108/2162 | 1742/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 89.55% | 23.30% | 30.53% | -8.63% | -33.22% | -- | -7.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 11.28% | 53.68% | 511 | -496 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.28% | -16.85% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.21% | 3.99% | 385 | -925 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 5.14% | -2.84% | 357 | -844 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.09% | -9.11% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.23% | 17.50% | 540 | -611 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.00% | -13.98% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.61% | -17.39% | 203 | -552 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.11% | -7.72% | 460 | -1370 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 3.07% | -8.36% | 128 | -473 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证... | 其他 | 2024-10-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-30 |
| 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)持有人结构
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报告期
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鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)十大持有人
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报告日
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鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
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| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
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| 鹏扬中证 | 0.6673 | 1.49% | |
| 鹏扬中证 | 0.6764 | 1.49% | |
| 鹏扬消费 | 1.1854 | 1.42% | |
| 鹏扬消费 | 1.1784 | 1.41% | |
| 鹏扬中证 | 0.9219 | 1.32% |
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