摩根中证A50ETF
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20.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-30
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.14% | 20.96% | 0.57% | 16.68% | 14.99% | -- | 33.65% |
| 同类排行（复制指数型） | 2268/3739 | 2108/2881 | 3717/4335 | 2251/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 21.04% | 38.03% | 5.70% | 27.16% | -- | 27.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.27% | 20.96% | 6.95% | 16.68% | 14.99% | -- | 17.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.32% | -16.41% | 3673 | -1466 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.46% | 2.30% | 1855 | -1308 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.16% | 14.93% | 2181 | -600 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.66% | - | 3194 | +129 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.58% | 9.63% | 3307 | -1037 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.12% | -2.48% | 1321 | -1617 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.78% | 0.80% | 1858 | -2017 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.27% | -6.57% | 662 | -1908 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.84% | -17.44% | 1526 | -1866 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.75% | -16.67% | 589 | -1364 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分上交所基金变更场内扩位简称的... | 基金更名 | 2026-01-21 |
| 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-08 |
| 关于摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | 认购申请确认比例 | 2024-03-01 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2025-12-04 |
| 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-11-24 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新... | 其他 | 2025-11-24 |
| 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中证A50ETF(560350)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证A50ETF(560350)持有人结构
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报告期
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摩根中证A50ETF(560350)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根中证A50ETF(560350)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根中证A50ETF(560350)持仓变化
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摩根中证A50ETF(560350)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中证A50ETF(560350)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 天弘中证 | 2.7521 | 3.01% | |
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| 博时中证 | 2.6668 | 2.97% | |
| 国泰中证 | 3.0651 | 2.95% | |
| 国泰中证 | 3.0758 | 2.95% |
同系基金
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| 摩根慧启 | 1.0838 | 1.29% | |
| 摩根富时 | 0.2047 | 1.29% | |
| 摩根富时 | 0.2047 | 1.29% | |
| 摩根日本 | 2.0224 | 0.64% | |
| 摩根日本 | 2.0082 | 0.64% | |
| 摩根上证 | 1.6017 | 0.57% |
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